מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Financial Services · Financial - Credit Services · NASDAQ Global Select
$16.35
▼ $0.02 (-0.1%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$16.31 - $16.37
טווח שנתי
$16.04 - $18.80
בטא
0.79
דוח כספי הבא
—
-8.6% (1Y)
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
מניית CGABL של קרלייל גרופ קיבלה ציון כולל של 44 מתוך 100, עם דירוג WEAK. הציון הטכני עומד על 34 והציון לצמיחה על 26 בלבד, כשהמספרים מראים ירידה בהכנסות של כמעט 12%, ירידה ברווח למניה של 21.3%, וירידה חדה מאוד בתזרים המזומנים החופשי. לטובת המניה עומדים שולי רווח נקי של 16.9% ורמת סיכון סבירה עם ציון 68, אך אלה אינם מאזנים את החולשות המשמעותיות בצמיחה. ה-NAV למניה עומד על 17.66 דולר, גבוה מעט מהמחיר הנוכחי של 16.35 דולר. סיכום: הנתונים מצביעים על מניה חלשה עם מגמות צמיחה שליליות בכל הפרמטרים המרכזיים.
נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟢 המחיר באזור ערך
המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$16.34
סטופ-לוס
$17.00
סיכון למניה
$0.65
כיוון
Short
1:2 R
$15.04
1:3 R
$14.38
1:5 R
$13.07
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
152יח'
שולי רווח גולמי
—
שולי רווח תפעולי
—
שולי רווח נקי
16.9%
שולי EBITDA
—
ROE
11.5%
ROA
2.8%
ROIC
—
EPS
$2.25
מזומן
$1.97B
חוב כולל
—
יחס שוטף
—
חוב/הון
—
מחיר נוכחי
$16.35
שווי הוגן משוער (DCF)
-$179.76
פער
-1199.8%
🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
12.6%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.6% | $-3.80B | $-3.49B |
| 2 | 10.1% | $-4.19B | $-3.52B |
| 3 | 7.6% | $-4.50B | $-3.48B |
| 4 | 5.0% | $-4.73B | $-3.35B |
| 5 | 2.5% | $-4.85B | $-3.15B |
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 0 הדיווחים האחרונים.
לא נמצאו דיווחי עסקאות פנימיות עדכניים עבור המניה הזו.
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.
לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
$-3.37B
Terminal Value
$-76.45B
ערך נוכחי של Terminal Value
$-49.68B
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$-66.67B
חוב נטו
$0
שווי הון (Equity Value)
$-66.67B
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$19.03
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
$17.66