מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Finance · ·
$28.65
▼ $0.45 (-1.5%)
שווי שוק
$463.84M
טווח יומי
$28.61 - $29.17
טווח שנתי
$21.77 - $30.92
בטא
—
דוח כספי הבא
26.10.2026
+26.0% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
כולם כותבים על Bank of Marin Bancorp Common Stock. ציון מגמת החדשות: 44. הסיבה: 2 מתוך 4 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 1 חיוביות.
ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🟢 מגמת עלייה
המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$29.17
סטופ-לוס
$24.16
סיכון למניה
$5.01
כיוון
Long
1:2 R
$39.18
1:3 R
$44.19
1:5 R
$54.21
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
19יח'
שולי רווח גולמי
—
שולי רווח תפעולי
—
שולי רווח נקי
—
שולי EBITDA
—
ROE
-9.0%
ROA
-0.9%
ROIC
—
EPS
-$2.24
מזומן
$225.30M
חוב כולל
—
יחס שוטף
—
חוב/הון
—
אין נתונים היסטוריים זמינים.
סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.
| תאריך אקס-דיבידנד | סכום למניה |
|---|---|
| 7.5.2026 | $0.250 |
| 5.2.2026 | $0.250 |
| 6.11.2025 | $0.250 |
| 7.8.2025 | $0.250 |
| 8.5.2025 | $0.250 |
| 6.2.2025 | $0.250 |
| 7.11.2024 | $0.250 |
| 8.8.2024 | $0.250 |
| 8.5.2024 | $0.250 |
| 7.2.2024 | $0.250 |
| 2.11.2023 | $0.250 |
| 3.8.2023 | $0.250 |
מחיר נוכחי
$28.65
שווי הוגן משוער (DCF)
$43.60
פער
+52.2%
🟢 נראית זולה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
10.0%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.0% | $40.98M | $37.60M |
| 2 | 8.1% | $44.31M | $37.30M |
| 3 | 6.3% | $47.08M | $36.36M |
| 4 | 4.4% | $49.14M | $34.81M |
| 5 | 2.5% | $50.37M | $32.74M |
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Gencer Cigdem | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 5,671 | +849 | $28.94 |
| Watson Secil Tabli | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 11,005 | +849 | $28.94 |
| Anderson Nicolas C | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 13,611 | +849 | $28.94 |
| Kennedy Kevin R | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 30,050 | +849 | $28.94 |
| Sobel Brian M | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 34,696 | +849 | $28.94 |
| Sklar Joel | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 126,418 | +849 | $28.94 |
נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.
839,638 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 989,474 ב-2026-06-30
דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.
58.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 47.9% בשבוע הקודם
מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 1 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.
SeekingAlpha · 27.7.2026
SeekingAlpha · 27.7.2026
ChartMill · 27.7.2026
Benzinga · 27.7.2026
ציון כולל
🟡 מעורב
מגמה טכנית
🟢 חיובי
אנשי פנים
🟢 חיובי
$37.26M
Terminal Value
$794.30M
ערך נוכחי של Terminal Value
$516.24M
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$695.05M
חוב נטו
$0
שווי הון (Equity Value)
$695.05M
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$24.76
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
$20.19
| Colombo Russell A |
| עסקה אחרת |
| 1.7.2026 |
| 44,409 |
| +849 |
| $28.94 |
| HALE JAMES C III | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 18,853 | +849 | $28.94 |
| FITE CHARLES D | עסקה אחרת | 1.7.2026 | 116,333 | +849 | $28.94 |
| Bonaccorso David | ניכוי מס במניות | 10.6.2026 | 17,764 | -296 | $26.15 |
| Bloom David A | ניכוי מס במניות | 10.6.2026 | 22,961 | -604 | $26.15 |
| Anderson Nicolas C | רכישה בשוק הפתוח | 30.4.2026 | 12,762 | +200 | $25.68 |
| Stewart Misako | עסקה אחרת | 25.3.2026 | 27,785 | -3,222 | — |
| Campbell Brandi | עסקה אחרת | 25.3.2026 | 22,540 | -2,817 | — |
| Gotelli Robert | עסקה אחרת | 25.3.2026 | 36,460 | -2,212 | — |
| Myers Timothy D | עסקה אחרת | 25.3.2026 | 124,173 | -10,755 | — |
| Sathis Arasadi | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 18,638 | -245 | $25.03 |
| Stewart Misako | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 31,007 | -254 | $25.03 |
| Campbell Brandi | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 25,357 | -253 | $25.03 |
| Myers Timothy D | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 134,928 | -1,037 | $25.03 |
| Bonaccorso David | ניכוי מס במניות | 3.3.2026 | 18,060 | -278 | $25.03 |
| Bonaccorso David | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 18,338 | +7,291 | — |
| Bloom David A | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 23,565 | +6,496 | — |
| Sathis Arasadi | ניכוי מס במניות | 2.3.2026 | 18,883 | -260 | $25.06 |
| Sathis Arasadi | הענקה/פרס ממעסיק | 2.3.2026 | 19,143 | +6,393 | — |