StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

30/ 100F

🔴 חלש

📈16Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰56Cחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית BCIC קיבלה ציון משקיע של 30 מתוך 100, דירוג WEAK, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות נבדקו. הציון הטכני עומד על 16 בלבד, והמניה נמצאת מתחת לממוצעים של 50 ו-200 הימים, עם מומנטום יורד לפי ה-MACD ומגמה שלילית לפי SAR. בנוסף, המניה הציגה ביצועי חסר של 11.7% ביחס למדד ב-3 החודשים האחרונים. ציון הסיכון עומד על 50 וציון החדשות על 56, אך אין נקודות חוזק בולטות שזוהו. סיכום: התמונה הטכנית של BCIC שלילית באופן עקבי, ורוב הנתונים הפונדמנטליים אינם זמינים לניתוח.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 44.5 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 37.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (27%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.2%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.28

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$7.12

סטופ-לוס

$8.21

סיכון למניה

$1.09

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$4.94

1:3 R

$3.85

1:5 R

$1.66

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

91יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 13 רכישות ו-7 מכירות מתוך 20 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Goldthorpe Edward J.	רכישה בשוק הפתוח	22.6.2026	99,878	+13,738	$7.16
Kehler Dean C	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	5,649	-15,000	$7.64
Satoren Brandon	רכישה בשוק הפתוח	23.3.2026	5,011	+325	$7.47
Kehler Dean C	מכירה בשוק הפתוח	23.3.2026	20,649	-37,100	$7.38
Held David	רכישה בשוק הפתוח	23.3.2026	1,258	+938	$7.35
Grunebaum George	רכישה בשוק הפתוח	23.3.2026	14,136	+6,800	$7.54

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון סביב BCP Investment Corporation מתמקד בהקשר הרחב יותר של חברות פיתוח עסקי (BDC) כאמצעי להערכת איכות מלווים בשוק האשראי הפרטי. הכתבה מצביעה על כך שמשקיעים מבחינים בין מלווים חזקים לחלשים על בסיס פרמיות והנחות במחיר המניה. מדובר במקור יחיד ומוגבל, ולכן לא ניתן לגזור מסקנות מקיפות לגבי החברה הספציפית.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 Why Investors Pay Premiums for Some Private Credit Lenders — And Deep Discounts for Others
Benzinga · 14.7.2026

BCIC