StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

61/ 100C+

🟡 בינוני

📈71Bטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית BAFN של BayFirst Financial Corp. קיבלה ציון כולל של 61 מתוך 100, דירוג בינוני. הציון הטכני עומד על 71 ומשקף מספר אותות חיוביים: המחיר נמצא מעל ממוצע 50 הימים, מדד ה-RSI עומד על 65.9, וה-ADX מראה מגמה חזקה של 30.4. מנגד, ציון הסיכון עומד על 42 וציון החדשות על 44, כשהמחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים והמניה רשמה ביצועי חסר של 26.8 אחוז ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. סיכום: אותות טכניים חיוביים לטווח הקצר, אך ביצועי החסר מול המדד ורמת הסיכון הגבוהה מצביעים על תמונה מעורבת.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 65.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 70.7 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.4 — מגמה חזקה
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -26.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (98%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 7.7%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$6.12

סטופ-לוס

$7.19

סיכון למניה

$1.07

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$3.98

1:3 R

$2.91

1:5 R

$0.78

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

93יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
LEO ANTHONY N	ניכוי מס במניות	15.5.2026	36,825	-138	$6.49
Berset Mark S	ניכוי מס במניות	15.5.2026	214,811	-99	$6.49
Saravanos Anthony	ניכוי מס במניות	15.5.2026	57,022	-138	$6.49
Zipperian Barbara J	ניכוי מס במניות	15.5.2026	4,985	-99	$6.49
Berset Derek Steven	ניכוי מס במניות	15.5.2026	70,233	-99	$6.49
Spoor Bradly William	ניכוי מס במניות	15.5.2026	2,954	-99	$6.49

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון של BayFirst Financial Corp. מתמקד בהכרזת החברה על תוכנית לפתרון נכסים במסגרת הסכם רכישת מניות מאפריל 2026, הכוללת זיהוי הלוואות בפורטפוליו המובטח על ידי הממשלה ואת הצורך לתקן דוחות כספיים שפורסמו לשנים 2024 ו-2025. בנוסף, קיימה החברה שיחה עם בעלי מניות ואנליסטים בנושאים אלו.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

BAFN