StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

37/ 100F

🔴 חלש

📈29Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰56Cחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית AZIO קיבלה ציון משקיע של 37 מתוך 100, דירוג חלש, עם נתונים זמינים רק ב-3 מתוך 7 קטגוריות. מבחינה טכנית הציון עומד על 29, וניכרים מספר סימנים שליליים: המחיר נמצא מתחת לממוצע של 50 הימים, מגמת ה-SAR יורדת, והמומנטום לפי MACD שלילי. בנוסף, המניה הציגה ביצועי חסר של 2.7% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים, והתנודתיות גבוהה עם ATR של כמעט 9.5% מהמחיר. נקודת אור יחידה היא שהמחיר עדיין מעל ממוצע 200 הימים, ומדד זרימת הכסף CMF חיובי. סיכום: התמונה הטכנית של AZIO חלשה עם מומנטום יורד ותנודתיות גבוהה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 45.3 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 19.6 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 10.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (26%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -7.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.36

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1.69

סטופ-לוס

$1.18

סיכון למניה

$0.51

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$2.71

1:3 R

$3.22

1:5 R

$4.24

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

196יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-4 מכירות מתוך 16 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Young Chris J.	מכירה בשוק הפתוח	14.7.2026	492,070	-12,302	—
Chen Gary	מכירה בשוק הפתוח	14.7.2026	492,070	-12,302	—
Chen Gary	מכירה בשוק הפתוח	14.7.2026	194,690	-4,867	—
Yang Jenny	רכישה בשוק הפתוח	14.7.2026	147,622	+24,604	—
Yang Jenny	רכישה בשוק הפתוח	14.7.2026	58,407	+9,734	—
Young Chris J.	מכירה בשוק הפתוח	14.7.2026	194,690	-4,867	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי הזמין על Azio AI Holdings Inc. מצומצם ביותר ואינו מכיל מידע רלוונטי על החברה עצמה. המקור היחיד שסופק עוסק במניות אחרות בתחום הצרכנות, ושם החברה אינו מוזכר בו כלל. לא ניתן לסכם סיקור תקשורתי משמעותי על בסיס הנתונים שסופקו.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 12 Consumer Discretionary Stocks Moving In Wednesday's After-Market Session
Benzinga · 15.7.2026

AZIO