StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

28/ 100F

🔴 חלש

📈16Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית AUTL של Autolus Therapeutics קיבלה ציון כולל של 28 מתוך 100, דירוג חלש, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות חושבו. הציון הטכני עומד על 16 בלבד, והמחיר הנוכחי של 1.46 דולר נמצא מתחת לממוצעי 50 ו-200 הימים. בנוסף, ה-MACD מצביע על מומנטום יורד, והמניה הציגה ביצועים נמוכים ממדד הייחוס בשלושת החודשים האחרונים. ציון הסיכון עומד על 42 וה-ATR מגיע ל-7% מהמחיר, מה שמעיד על תנודתיות גבוהה. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על חולשה טכנית מובהקת בשלב זה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 44.9 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 21.9 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -1.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (29%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -13.6%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1.46

סטופ-לוס

$2.05

סיכון למניה

$0.59

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$0.28

1:3 R

-$0.32

1:5 R

-$1.50

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

168יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 18 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
YOUNG WILLIAM D	הענקה/פרס ממעסיק	29.6.2026	31,667	+31,667	—
YOUNG WILLIAM D	הענקה/פרס ממעסיק	29.6.2026	47,500	+47,500	—
Rao Madduri Ravin	הענקה/פרס ממעסיק	29.6.2026	47,500	+47,500	—
Rao Madduri Ravin	הענקה/פרס ממעסיק	29.6.2026	31,667	+31,667	—
Richardson Ryan	הענקה/פרס ממעסיק	29.6.2026	47,500	+47,500	—
Richardson Ryan	הענקה/פרס ממעסיק	29.6.2026	31,667	+31,667	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Autolus Therapeutics מתמקד בביצועי החברה בתחום טיפולי CAR T-cell, ובפרט במוצר obe-cel לטיפול בסרטן ובמחלות אוטואימוניות. הכתבה מציגה את 2026 כשנה מאתגרת לחברה, אך בכל זאת ממליצה על מניית AUTL כהזדמנות קנייה, תוך הדגשת המשך ביצוע פעילותה העסקית.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 Autolus Therapeutics: Navigating A Bumpy 2026
SeekingAlpha · 22.7.2026

AUTL