🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.23▲ 0.11%

ת"א 125₪4,008.15▼ 0.38%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.23▲ 0.11%

ת"א 125₪4,008.15▼ 0.38%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ASTH

Astrana Health Inc. Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$37.97

▼ $0.22 (-0.6%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$35.79 - $38.51

טווח שנתי

$18.08 - $51.60

בטא

—

דוח כספי הבא

—

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAL

American Airlines Group Inc. Common Stock

ABLV

Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares

ABNB

Airbnb Inc. Class A Common Stock

+60.5% (1Y)

Investor Score

45/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈32Fטכני

💰41Dפיננסי

🚀54C-צמיחה

💎45D+שווי

📰80A-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Astrana Health Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 80. הסיבה: 5 מתוך 5 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Astrana Health (ASTH) Stock Looks Fully Valued Following Its 87% Run — Yahoo 🟢 2 Reasons to Like ASTH and 1 to Stay Skeptical — Yahoo 🟢 Astrana Health, Inc. Schedules 2026 Second Quarter Financial Results Release and Conference Call — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 32.6 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 15.4 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 27.3 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +7.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-3%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -19.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.00

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$37.97

סטופ-לוס

$33.51

סיכון למניה

$4.46

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$46.89

1:3 R

$51.35

1:5 R

$60.27

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

22יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

2.5%

שולי רווח נקי

0.7%

שולי EBITDA

3.9%

יעילות

ROE

2.9%

ROA

1.0%

ROIC

—

EPS

$0.46

מאזן

מזומן

$429.47M

חוב כולל

$1.04B

יחס שוטף

1.40

חוב/הון

1.33

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 2.5% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 0.7% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 56.4%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -48.9%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 136.6%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -47.9%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$37.97

שווי הוגן משוער (DCF)

$41.66

פער

+9.7%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$130.61M	$119.83M
2	19.4%	$155.92M	$131.23M
3	13.8%	$177.36M	$136.95M
4	8.1%	$191.77M	$135.85M
5	2.5%	$196.56M	$127.75M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Schmidt David	הענקה/פרס ממעסיק	10.6.2026	36,019	+4,525	—
Dai, Weili	הענקה/פרס ממעסיק	10.6.2026	18,188	+4,525	—
Chiang John	הענקה/פרס ממעסיק	10.6.2026	35,373	+4,525	—
Mazdyasni Matthew	הענקה/פרס ממעסיק	10.6.2026	39,288	+4,525	—
Kitayama Mitchell W	הענקה/פרס ממעסיק	10.6.2026	32,837	+4,991	—
Dong Linda	הענקה/פרס ממעסיק	10.6.2026	97,133	+4,525	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

→+0.2%

2,679,220 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,674,196 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-9.3%

63.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 69.9% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟢 Astrana Health (ASTH) Stock Looks Fully Valued Following Its 87% Run
Yahoo · 16.7.2026
🟢 2 Reasons to Like ASTH and 1 to Stay Skeptical
Yahoo · 15.7.2026
🟢 Astrana Health, Inc. Schedules 2026 Second Quarter Financial Results Release and Conference Call
Yahoo · 14.7.2026
🟢 TD Cowen Maintains Buy on Astrana Health, Raises Price Target to $50
Benzinga · 14.7.2026
🟢 BTIG Maintains Buy on Astrana Health, Raises Price Target to $65
Benzinga · 14.7.2026

ASTH

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות