StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

26/ 100F

🔴 חלש

📈16Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ALDX של Aldeyra Therapeutics קיבלה ציון משקיע של 26 מתוך 100 עם דירוג WEAK, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות חושבו. הציון הטכני עומד על 16 בלבד, והמניה נסחרת מתחת לממוצע של 50 הימים וגם מתחת לממוצע של 200 הימים, מה שמעיד על מגמה שלילית. בנוסף, מחוון ה-MACD מצביע על מומנטום יורד, והתנודתיות היומית גבוהה של כמעט 10% מהמחיר מלמדת על סיכון גבוה. ציון הסיכון עומד על 42 וציון החדשות על 44. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על מניה עם חולשה טכנית ברורה וסיכון גבוה במחיר של 1.585 דולר.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 38.6 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 13.2 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -1.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (17%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -31.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1.59

סטופ-לוס

$2.68

סיכון למניה

$1.10

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$0.61

1:3 R

-$1.71

1:5 R

-$3.91

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

90יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 4 רכישות ו-1 מכירות מתוך 24 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
DOUGLAS RICHARD	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	70,000	+70,000	—
DOUGLAS RICHARD	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	19,909	+19,909	—
DOUGLAS RICHARD	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	2,323	+2,323	—
DEPTULA-HICKS DARLENE M	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	84,557	+84,557	—
DEPTULA-HICKS DARLENE M	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	9,756	+9,756	—
Phillips Gary M.	הענקה/פרס ממעסיק	9.6.2026	70,000	+70,000	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Aldeyra Therapeutics מתמקד בצעד רגולטורי בודד: החברה הודיעה כי בכוונתה לבקש מה-FDA פגישה מסוג D בנוגע להגשה מחודשת של בקשת ה-NDA לתרופת reproxalap, וזאת עד סוף הרבעון השלישי של 2026. מדובר במקור יחיד ומצומצם, ולכן לא ניתן לזהות נושאים חוזרים או תמונה רחבה יותר של פעילות החברה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🔴 Aldeyra Therapeutics To Request FDA Type D Meeting On NDA Of Reproxalap Resubmission By End Of Q3 2026
Benzinga · 15.7.2026

ALDX